现金制度(12)

天材教育青岛分公司为了加强现金管理制定制度如下：一、收取款：各分校区前台营业收入妥善保管，原则上库存现金不超过3000元，行政部门所在校区前台库存不得超过20000元，超过部分必须及时送存银行。大额存取款项，必须由前台和一名其他部门员工一起，其他部门应全力配合，以确保安全。二、支出款：各分校区前台支付小额备品费用，原则上不超过500元，如500元以上，必须校区总监向业务总监申请，在行政部门所在校区前台支付大额款项。各校区各部门借款在10000元以上的，必须提前一天提出申请并通知行政部门所在校区前台。三、流程：公司员工现金使用前填写借款单，写清楚用途，按规定逐级审批签字后前台支付现金，并记入日报。使用经费后，索要发票（收据、三联单）。填写报销单，报销单写清经费使用详情，多退少补。再由部门主管(校区总监)、行政总监、经理审批冲账。注：1、校区支出：低于500元申请人—→校区部门主管—→校区总监高于500元校区总监—→行政总监—→总经理2、部门支出：申请人—→部门主管—→行政总监—→总经理3、退费申请：退费负责人—→退费小组挽单失败后审批签字—→行政总监—→总经理退费小组（签约学生咨询师，班主任，教务主管，校区总监）四、退费：各校区前台提前一天提出申请，由总经理审批，校区行政部门所在校区前台调拨支付。五、工资发放：由行政部门所在校区前台统一一次性调拨，专款专用。注：校区教务主管每周日之前把周倒计课时表发到总经理信箱。六、非因公借款：原则上一律不借，特殊情况须由总经理特批方可办理。七、报表：日报、周报、月报（每月最后一天）以电子邮件发至总经理邮箱。青岛天材教育2009年11月1日