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现金制度(12)

2次阅读 25 2021-09-10 07:17:50 举报
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天材教育青岛分公司为了加强现金管理制定制度如下:一、收取款:各分校区前台营业收入妥善保管,原则上库存现金不超过3000元,行政部门所在校区前台库存不得超过20000元,超过部分必须及时送存银行。大额存取款项,必须由前台和一名其他部门员工一起,其他部门应全力配合,以确保安全。二、支出款:各分校区前台支付小额备品费用,原则上不超过500元,如500元以上,必须校区总监向业务总监申请,在行政部门所在校区前台支付大额款项。各校区各部门借款在10000元以上的,必须提前一天提出申请并通知行政部门所在校区前台。三、流程:公司员工现金使用前填写借款单,写清楚用途,按规定逐级审批签字后前台支付现金,并记入日报。使用经费后,索要发票(收据、三联单)。填写报销单,报销单写清经费使用详情,多退少补。再由部门主管(校区总监)、行政总监、经理审批冲账。注:1、校区支出:低于500元申请人—→校区部门主管—→校区总监高于500元校区总监—→行政总监—→总经理2、部门支出:申请人—→部门主管—→行政总监—→总经理3、退费申请:退费负责人—→退费小组挽单失败后审批签字—→行政总监—→总经理退费小组(签约学生咨询师,班主任,教务主管,校区总监)四、退费:各校区前台提前一天提出申请,由总经理审批,校区行政部门所在校区前台调拨支付。五、工资发放:由行政部门所在校区前台统一一次性调拨,专款专用。注:校区教务主管每周日之前把周倒计课时表发到总经理信箱。六、非因公借款:原则上一律不借,特殊情况须由总经理特批方可办理。七、报表:日报、周报、月报(每月最后一天)以电子邮件发至总经理邮箱。青岛天材教育

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