【0327】应收账款催收管理制度范文

应收账款催收管理制度范文为了加快资金的周转，最大限度的缩短应收账款挂账的时间，提高应收账款的变现能力，需要制定并实施相应的管理制度。今天为你整理了应收账款催收管理制度范文，希望对大家有帮助!第1章、总则第1条、目的为加强本公司逾期应收账款催收工作，加快资金的流转速度，提高资金利用效率，促进公司整体经济效益的提高，特制定本制度。第2条、权责单位1、销售部负责逾期应收账款的催收工作。2、财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。第2章、逾期应收账款催收方法第3条、发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收逾期货款。进行销售款项催收，销售人员可采用下表所示的方法进行。第4条、以上六种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类型的客户而使用的，销售人员应注意掌握分寸，制定好策略，以达到自己收款的目的。切不可盲目实施或鲁莽行事，避免造成不必要的后果。第3章、催收前的准备工作第5条、销售人员的回款技能培训，培训内容主要包括以下方面。1、对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练。2、销售回款的基本技能，并结合理论进行讨论、演练和总结。3、考虑销售回款过程中的各种环境和条件，学习成功的回款案例，灵活掌握回款技能。第6条、销售资料准备销售人员在收款前，运用“客户销售统计表”和“客户货款回收日报表”两种表格妥当规划，以完成收款任务。第4章、催收实施管理第7条、截止到X年x月x日x公司(客户)已收货，但至今仍没有付款，销售人员王x打电话进行催讨，并询问对方是否已经收到本公司“到期付款通知单”。第8条、逾期15天未付款，发出第一封催讨函，并打电话给对方负责人询问情况，了解x公司(客户)态度。第9条、逾期30天未付款，发出第二封催讨函。再次与对方通电话，并同时停止发货。第10天、逾期90天未付款，发出第三封催讨函，并做好委托x机构进行催讨回款的准备工作。第11条、委托法律机构进行催讨对于本公司委托法律机构进行催讨一事，应告知对方，函件内容见附件4。第5章、附则第12条、本制度自颁布之日起开始实施。第13条、本制度呈请总经理审批后实施;修改、废止时亦同。应收账款催收管理制度范文篇二1、定期的