现金稽核

现金稽核餐厅现金管理稽核餐厅新光天地餐厅等级40-70日期12/22/09进店时间9:00督导徐德刚离店时间18:00店长黄本会店长职级店长稽核成绩总分实际得分10090记录应有实有差异(+/-)零找金$3,000.00$3,000.00$0.00零用金$2,000.00$2,000.00$0.00前一日营业款已经存入银行二楼检查收银员钱箱现金$0.00其它支付方式$0.00优惠券$0.00$0.00$0.00小费及营业外收入记录小费$0.00$0.00$0.00营业外收入$0.00$0.00$0.00储值卡出售$0.00$0.00$0.00$0.00现金和收银管理分数得分发现问题（询问>观察>检讨）101保险箱密码与钥匙由收银员与值班经理分别掌握。值班经理和收银员要共同打开保险箱清点。5102定期更换保险柜密码（至少每三个月），如有收银员调动和离职，及时更换密码，并有密码更换记录。5103保险柜只保存清单内物品，每日/班次有交接记录及当班管理组和收银员签字。5104餐厅的发票使用和管理符合公司规定。发票使用登记表的制作完整并正确（针对使用手撕发票市场）。5105零找金只用于收银找零使用，不可以用于其他支出。5106零用金的支出均为合理的营业费用，符合公司规定的审批权限。5107用于出售/公关的餐券领用和发放均正确记录；回收餐券需撕角，防止再次使用。5108抽查收银员的操作状况，针对工作中不符合要求的执行方式了解原因，如有现金长短款的状况，针对这些项目中较高的金额了解原因并追踪改善。5109改餐和退餐操作正确（单据保存完整，改餐和退餐原因解释合理），并有管理组、员工签字；如果超过允许的范围，有原因说明。5110收银机钥匙由收银员保管但不允许插在钱箱上。5111经理卡由值班经理随身携带，不得存放在收银台。5112抽大钞时间、金额符合标准，单据上有签名记录。5113每天下午三点之前将前一天的营业款解入银行。5114每次