06出纳员（银行、现金）

天天文档在线www.doc365.net联系qq：744421982浙江康恩贝制药股份有限公司职务说明书职务名称：银行出纳、融资员职务级别：职务编号：工作部门：财务部上级主管：经理撰写日期：2001.9.18撰写人：高雅芬部门审核：人力资源部批准：一．职务目标：岗位设立目的，职权范围和主要内容。为有效地使用公司现有资金，获得最大收益，极大限度地保证公司资金财产安全，在公司范围内，依据有关财政、法规及公司财务制度，履行职权，审核原始凭证，办理银行结算业务，编制记帐凭证，保管公司空白支票及其重要空白凭证，做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保，做好与销售公司的贷款结算核对等。二．主要职责按照由主到次顺序书写，列举主要工作内容，用关键动词表述所担负责任。1、办理银行结算业务，保证其准确性。2、保管公司空白支票及其它重要空白凭证，保证支票使用安全。3、审核原始凭证，编制记帐凭证，维护公司利益，确保数据无误。4、做好资金使用日报表，及时、准确计提贷款利息。5、做好银行借款转贷工作，填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项，保证公司利益。6、及时做好与销售公司的货款结算工作。三．职位要素；1.知识结构描述完成此项工作所需的相关知识，与之相关的理论，术语，概念，原则，规程，技术等理解力的要求，描述专业、学历要求，专业岗位培训，自我进修以及工作实践经验、年限的要求。1、大专以上财务或相关学历；2、1年以上财务、出纳工作经验。3、熟练掌握会计制度、财务管理知识。4、熟练掌握计算机的操作技能，会使用办公软件尤其是财务软件。5、具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。2.复杂程度从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑，描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说，其难易程度。1、有较强的人际关系沟通协调能力。2、利用财务知识及其他能力保证公司融资渠道的通畅和资金得到最有效的利