atcw-05出纳员职位说明书

山大奥太公司职位说明书1、岗位资料：岗位名称：出纳员（李艳红）岗位编号：ATCW-005岗位人数：2人职位等级：C类所属部门：财务部直属上司职位：财务部经理可升迁岗位：管理会计、成本会计2、岗位在组织中的位置三、汇报程序及督导范围直接汇报对象：主管会计四、岗位职责：1、负责各项费用审核、报销工作2、负责公司库存现金、银行存款及有效票据的保管，并负责其安全性和完整性3、负责每月末银行存款与银行对账单的核对工作，编制未达账项调节表4、负责每周末按时编报本周资金收入、支出、节余情况5、根据总公司规定每周向总公司报回款统计表6、负责月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案，做出标识，并妥善保管7、负责打印年度内的总账及明细账簿，整理装订成册，归档管理8、负责代行食堂会计职责，进行相关业务的核算。五、权限范围1、不合法单据拒绝报销权2、超限额、超范围使用现金时的拒绝支付权