[1226]财务管理中心(部门设置及职责)

1、财务中心下设部门预案财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管理资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管理涉税处理商品计划管理商品价格管理系统监管硬件维护软件维护财务分析助理二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。（3）负责对公司预算执行情况进行分析。（4）负责财务成本与费用的分析。（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。5、资金管理（1）资金计划a)制定资金使用计划。b)跟催货款及时回笼。c)根据资金计划执行情况进行平衡。（2）资金筹集a)拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。b)根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。c)根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。（3）资金运用a)现金流量平衡管理。b)审核各类资金款项的支出。（4）资本运作a)公司上市。b)增资扩股、收购、兼并、分立。c)设立分支机构、利润再投资。6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。（2）提供账龄分析。（3）督促业务人员按时回收货款。7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。（3）议定内部转移定价原则。（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。（5）及时申报、缴纳税款。8、组织工资结算与发放9、审计稽核（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。（4）配合对公司有关经济活动