华盈恒信—金德精密—財務報關部KPI展開

部財務報關部KPI展開表KPI现状或问题点对策措施完成负责人展开课室/个人编号KPI目标值编号对策项目期限财务课报关课香港财务1存货周转率31.75天1.1建立存货分析預警機制,星期二,一月30,2007张又庆张加平1.2優化ERP系統,以反映存貨庫存天數星期六,三月31,2007张又庆张加平1.3建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制採購滯存星期六,三月31,2007张又庆张加平1.4建立相關數據分析模型,反映/分析采购滯存狀況,提交并跟進相關部門改善控制生产滯存星期四,五月31,2007张又庆张加平2盈利指标计算的及时性100%管理会计功能缺乏,提高公司量化管理水平2.1建立财务指标分析体系,定基和环比分析星期日,四月15,2007张又庆香港财务2.2调整财务科目设置,提供精确财务信息记录星期一,四月30,2007张又庆香港财务2.3进行部门职能调整,提供各部门所需的财务信息星期三,五月30,2007张又庆香港财务2.4建立分析及预测模型,提供高层决策每月张又庆香港财务3成本核算体系推进达成率100%成本核算3.1建立標準成本星期日,四月15,2007张又庆张加平3.2对生产成本统计流程进行调整,實際成本核算精细化星期一,四月30,2007张又庆张加平3.3对模具成本统计流程进行调整,建立模具成本张又庆张加平4财务分析报告质量95%目前达%,问题4.1确定财务指标体系星期五,四月20,2007张又庆4.2优化财务分析流程4.3建立竞争对手和行业标杆数据收集流程39,233张又庆香港财务5公司预算控制率100分需进一步提高经营计划及预算管理水平5.1参与经营目标制订,导入和完善预算体系每年张又庆刘东升5.2建立预算审核及控制制度,确保预算有效实施每月张又庆刘东升5.3差异分析与检讨，建立