帮帮文库 > 銷售及收款循環
銷售及收款循環 付费

銷售及收款循環

7次阅读 248 2021-09-08 00:00:50 举报
文档价格

¥10

VIP

免费下载

了解会员
內部控制制度《銷售及收款循環》文件管制等級:□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版(新發行)1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內部控制」(InternalControl)之「銷售及收款循環」(Sales)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。1.2.適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「銷售及收款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。1.3.權責單位業務、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。2.銷售及收款循環2.1.循環圖【見】(資料1)「銷售及收款循環圖」。2.2.循環作業本循環之各項作業:1)銷售預測作業(CS101),另訂之。2)銷售計劃作業(CS102),另訂之。3)訂單處理作業(CS103),另訂之。4)徵信作業(CS104),另訂之。5)營業員管理作業(CS105),另訂之。6)交貨作業(CS106),另訂之。7)發票開立與作廢作業(CS107),另訂之。8)應收帳款作業(CS108),另訂之。9)客訴處理作業(CS109),另訂之。10)售後服務作業(CS110),另訂之。11)簽證押匯作業(CS111),另訂之。12)收款作業(CS112),另訂之。13)銷貨折讓作業(CS113),另訂之。14)差異分析作業(CS114),另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版本、日期、頁次/頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。3.3.附件3.3.1.相關資料(資料1)「銷售及收款循環圖」(資料1)「銷售及收款循環圖」生產循環CS

购买账号:{{user_info.nickname}}

您当前还不是VIP哦~开通会员

您当前的剩余下载次数

由于您当前的VIP下载次数已经用尽,该文档需要用现金支付。

銷售及收款循環

銷售及收款循環

文档价格:¥10

文档大小:248

支付剩余时间
打开支付宝或微信扫码支付
支付金额

10

VIP

免费下载

了解会员

支付即视为您同意《帮帮文库会员服务协议》

文档购买成功

抱歉因网络问题,文档购买失败!

分享专题
微信扫一扫
分享到朋友圈
  • 工作通用报告

    6.9G

    工作通用报告

  • PPT通用模板

    9万套

    PPT通用模板

  • 精品销售话术

    23种

    精品销售话术

  • KPI表格

    1790套

    KPI表格

  • 资料合集

    1168份

    资料合集

  • 工作领域

    13类

    工作领域