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atcw-05出纳员职位说明书

21次阅读 63 2021-09-07 15:13:01 举报
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天天文档在线www.doc365.net联系qq:744421982山大奥太公司职位说明书1、岗位资料:岗位名称:出纳员(李艳红)岗位编号:ATCW-005岗位人数:2人职位等级:C类所属部门:财务部直属上司职位:财务部经理可升迁岗位:管理会计、成本会计2、岗位在组织中的位置三、汇报程序及督导范围直接汇报对象:主管会计四、岗位职责:1、负责各项费用审核、报销工作2、负责公司库存现金、银行存款及有效票据的保管,并负责其安全性和完整性3、负责每月末银行存款与银行对账单的核对工作,编制未达账项调节表4、负责每周末按时编报本周资金收入、支出、节余情况5、根据总公司规定每周向总公司报回款统计表6、负责月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案,做出标识,并妥善保管7、负责打印年度内的总账及明细账簿,整理装订成册,归档管理8、负责代行食堂会计职责,进行相关业务的核算。五、权限范围1、不合法单据拒绝报销权

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