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【参考】贸易公司财务管理制度 付费

【参考】贸易公司财务管理制度

10次阅读 56 2021-09-07 10:41:48 举报
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贸易公司财务管理制度总??则??1、?依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。????2、?为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。?????财务管理细则?一、财务工作岗位职责?????(一)会计职责?????1、?按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。????2、?发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。????3、?会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。?????4、?完成部门主管或相关领导交办的其他工作。??????(二)出纳职责?????1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。?????2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。?3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。??二、现金管理制度?????1、?所有现金收支由公司出纳负责。????2、?建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。?????3、?出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。?????4、?任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。????5、?收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。??三、支票管理?????1、?支票的购买、填写和保存由出纳负责。?????2、?建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的银行单据,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额。?????3、?出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。?????4、?支票的使用必须填写《

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