第十九章-FI19_供应商预付款流程

供应商预付款流程FI19采购部门财务部预付款需求填写暂支款申请单审核预付款帐务处理Tcode:F-48开具付款票据AYesYes1/2核准结束No暂付款申请单填写记帐凭证结束No最终用户操作手册-FI19流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第十九章-FI19_供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。注意事项：1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。相关附件：付款票据，暂支款申请单2.流程图供应商预付款流程FI19经办人财务部用印A领取票据并送达供应商取得供应商回单送交银行取得银行回单供应商回单银行回单付款票据2/2通过票据支付通过银行支付3.系统操作3.1.操作范例1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2.系统菜单及交易代码1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金交易代码：F-482)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金交易代码：F-48系统