第二十四章-FI24_银行付款流程

银行付款流程FI24AP会计经办人出纳信用状开立/?国外采购发票认证模具请采购/?总务类发票认证取得付款证明凭单/请采购验?收单核对应付款金额是否入帐填写记帐凭证帐务处理Tcode：F-53?开具付款票据AYes付款证明凭单No付款票据1/2请采购验收单集中付款/?其它付款需求最终用户操作手册-FI24流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0第二十四章-FI24_银行付款流程1.流程说明此流程描述因应银行付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。注意事项：1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单2.流程图AP会计经办人出纳送达付款银行取得银行回单领取票据送达供应商取得供应商回单银行回单供应商回单通过银行支付通过票据支付银行付款流程FI24用印A2/23.系统操作3.1.操作范例1）应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.082）应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额20003）支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.913.2.系统菜单及交易代码1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08路径