出纳岗位职责说明书

山东城市印象广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书职位名称出纳职位代码所属部门财务部姓名高红霞直属上级财务总监编制日期2017.04.12职位概要：负责现金收付、银行结算和记帐工作任务，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目及时登记现金和银行存款日记帐做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐保证帐帐、帐款相符职责工作内容：1、在财务部主管领导下，具体实施、执行公司的财务制度及相关规定。2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐。3、根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计凭证准确无误。4、负责财务费用、利息、租金、水电费的计算以及收付业务。5、负责公司员工的工资发放以及零星开支业务的报销。6、严格遵守现金、银行存款管理制度，现金、银行存款要做到日清月结，保证账款相符，不得以白条或借条顶替现金，不超额保存现金或坐支现金。月结盘库后作出现金、银行存款盘库表。7、严格执行公司规定的财务收支审批制度。8、有现金收付时必须及时将现金存入银行帐号，不得挪用现金或以“白条”抵库9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。10、每周五17：00编制本周《现金银行日记账》报公司总经理，〈营销业务汇总表〉每周一10：00前报财务张总，每月5号前提报《营销业务汇总表》、《应收账款》、《应付账款》、《本月收入支出汇总》、当月财务运行分析报告。11、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。12、完成领导交待的其它工作和任务任职资格：1、具备一定的会计理论专业知识，具有从业会计资格证。2、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。3、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作。4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。5、了解财经法规，严格执行财经纪律。6、诚实可靠，严守纪律。21