【0331】新员工财务培训

员工财务培训主要内容一、报销制度二、员工费用报销流程三、员工借款还款流程四、报销票据要求五、报销注意事项六、付款申请一、报销制度差旅费报销制度本着节约从俭的原则，采取经济有效的方式，所定标准均为上限，对于超过额定标准的费用，将不予以报销。凡出差超出员工工作所在地50公里以外地区，必须在OA上提交出差费用申请表，并由部门负责人、分管领导审批。出差申请单上需注明出差行程、出差期间、费用预估等相关内容。出差申请人在出差申请被批准后，由办公室专人负责根据员工预留行程信息在专用账户预定机票。办公室专人负责后续的出差机票报销。原则上，员工自行订购的机票将不予报销。住宿费：一级城市（北京、广州、深圳）400元/晚；二级城市（省会、沿海城市）300元/晚；其他城市200元/晚。同性出差人员两人一间，特殊情况需报批。伙食补贴100元/日（出差伙食补贴的计算单位是半天）；出差天数超过7天，伙食补贴按60元/日报销；因会议出差，食宿由会议主办方统一解决的，不再报销住宿费及伙食补贴。公司已统一购买交通意外险，因此出差时员工自行购买的保险不可报销。出差时的私人费用不可报销（健身、桑拿、运动、私人阅读刊物、个人修饰、酒吧、无法解释的酒店费用、员工配偶费用，及出差时的任何私人旅行费用，各类罚款单等）。员工报销出差费用时（如交通、住宿等）请将OA出差费用申请表打印随报销单一起提交。办公费报销制度办公费包括购置办公用品；办公用设备的保养、维修费用；书报杂志、账表资料等支出及名片、账表等印刷费用支出。办公用品应统一由办公室采购或承办。报销购买办公用品支出时除提供合法发票外，还需附有注明品名、数量、单价的清单，单笔金额超过10000元的（日常办公用品除外），报销时需提供签报，必要时需提供供应商合同。业务招待费报销制度业务招待费均需事先向部门经理申请，单笔1000元以上的必须事先向分管领导提交书面申请（费用申请表），单笔5000元以上的还需向公司总经理提交书面申请。每笔业务招待费均需另附纸，或在费用申请表上注明招待事项，如：参与公司、人员，随员工报销单一并提交。会议费报