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8.2财务管理指南

9次阅读 70 2021-09-10 07:24:25 举报
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第2册卷号名称8学校财务管理指南18.2财务管理规定(附申购单/付款申请/借款单/报销单)1、目的:为分清权责及明确企业财务报帐管理的核决程序。2.、适用范围:公司内部所有职员。3、适用原则:职责分离:作为公司的基本原则,每一项业务,必须至少有两人以上认签,如主要负责人外出,他(她)必须指定其代理人。所有请购单后均需附至少三家以上报价。预算决算:校长需在每年年初作出年度预算,由投资人审核后生效。具体执行中对预算内支出按以下权限核准,任何预算外支出均需投资人直接审批,(有关预算请在请购前咨询财务部)。每月结帐后校长应就预算的执行情况向投资人汇报,由投资人监督。4、核决权限:实物采购:存货、低值易耗品、固定资产采购前必须先行询价,按公司年度预算决定购买何种规格型号后填写“采购申请单PURCHASEORDER”(见附件文件号:AC-007-R01),“PURCHASEORDER”的批准及签署见下表:存货项目:书本、磁带及其他存货项目:第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)每批次经办人校长低值易耗品:单价低于中国税法规定的固定资产标准(单价RMB2000元,使用年限生产设备1年、一般设备2年以上)的消耗品(本公司包括单价200元以上的办公用品)。第一签字人第二签字人(第一核准人)第三签字人(第二核准人)

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