零用金管理办法

北京东文货物运输物流服务中心公司规章制度管理办法天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982零用金管理办法主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。第三条零用金设置：1总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。2各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。第四条零用金之报支：1各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。第五条零用金之拨补：1零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。