财务部经理财务部维度指标项定义计算公式评估标准权重考核频次数据来源考核人财务部门预算达成率部门办公费用实际完成预算指标的比率(根据计划控制)实际发生值5%季度财务部分管副总管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况(根据计划控制)实际发生值10%季度财务部分管副总财务费用预算达成率严格按照公司预算标准执行实际发生值10%季度财务部分管副总应收帐款实际回笼率考核公司销售回收资金实际运行效率的状况应收账款实际回收净额/总应收账款净额*100%10%季度财务部分管副总客户/市场内部客户满意度财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性准确性×60%+及时性×40%5%季度企划部分管副总内部运营财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告准确性×60%+及时性×40%20%季度企划部分管副总财务管理制度建设、完善和执行情况完整性×30%+适用性×30%+执行效果×40%5%季度企划部分管副总现金使用管理准确性和有效性现金使用计划的准确性×60%+现金支出的及时性和有效性×40%10%季度企划部分管副总财务分析和辅助决策的有效性1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议,为公司经营业绩带来明显的提升;(>95)2.能提供满足运营需要的分析结果和建议,为公司达成经营目标提供有力支持;(85~95)3.能提供一般的财务分析和建议,一定程度上支持公司经营目标的实现;(60~84)4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。(<60)15%季度企划部分管副总责任安全事故扣分此项为扣分项,不占权重重大:>20分/次一般:10~20分/次小或事故隐患:<10分/次0季度安保部分管副总公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数5%季度企划部分管副总学习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量×30%+有效采纳率×70%5%季度企划部分管副总